建信渤泰债券C(016716)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,592,820.23 |
1,068,902.24 |
150,201.87 |
217,192.27 |
| 本期利润 |
-3,117,761.12 |
856,983.98 |
64,638.33 |
879,403.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.16 |
2.66 |
0.85 |
5.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.85 |
5.13 |
1.07 |
6.07 |
| 期末可供分配利润 |
16,516,674.92 |
5,448,138.60 |
263,441.11 |
283,913.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
336,627,056.00 |
147,506,044.96 |
5,345,999.19 |
9,489,925.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.14 |
11.08 |
6.79 |
5.66 |
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