建信渤泰债券C(016716)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信渤泰债券C(016716)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,893,941.29	2,615,395.83	9,343,192.18	5,307,273.13
利息合计	185,466.32	39,576.66	117,268.95	68,603.26
其中：存款利息收入	164,918.50	34,838.24	102,134.46	55,427.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,547.82	4,738.42	15,134.49	13,175.59
投资收益合计	14,622,413.11	2,623,542.37	3,953,907.12	1,250,307.94
其中：股票投资收益	6,292,821.88	567,290.28	-1,143,071.46	-1,544,627.22
基金投资收益	-50,175.81	-0.10	-	-
债券投资收益	7,450,001.82	1,749,049.63	4,732,641.17	2,667,467.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	6,164.22	-13,030.83
股利收益	929,765.22	307,202.56	358,173.19	140,498.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-936,331.73	-55,238.94	5,269,878.76	3,988,300.21
其他收入	22,393.59	7,515.74	2,137.35	61.72
费用	2,333,929.70	506,592.82	1,538,370.64	999,623.08
管理人报酬	1,594,546.07	270,637.31	641,254.91	383,517.38
基金托管费	159,454.57	27,063.74	64,125.56	38,351.80
销售服务费	128,239.05	15,150.51	60,843.48	40,399.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	304,921.15	117,545.77	575,036.64	432,031.55
其中：卖出回购金融资产支出	304,921.15	117,545.77	575,036.64	432,031.55
其他费用	140,489.67	73,298.45	187,426.04	98,254.43
利润总额	11,560,011.59	2,108,803.01	7,804,821.54	4,307,650.05

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