建信渤泰债券C(016716)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信渤泰债券C(016716)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,661,050.51	13,893,941.29	2,615,395.83	9,343,192.18
利息合计	122,510.88	185,466.32	39,576.66	117,268.95
其中：存款利息收入	114,498.06	164,918.50	34,838.24	102,134.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,012.82	20,547.82	4,738.42	15,134.49
投资收益合计	18,540,195.17	14,622,413.11	2,623,542.37	3,953,907.12
其中：股票投资收益	5,623,907.89	6,292,821.88	567,290.28	-1,143,071.46
基金投资收益	555,194.57	-50,175.81	-0.10	-
债券投资收益	9,730,043.59	7,450,001.82	1,749,049.63	4,732,641.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	6,164.22
股利收益	2,631,049.12	929,765.22	307,202.56	358,173.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,331,003.70	-936,331.73	-55,238.94	5,269,878.76
其他收入	7,247.14	22,393.59	7,515.74	2,137.35
费用	4,233,087.13	2,333,929.70	506,592.82	1,538,370.64
管理人报酬	2,701,377.10	1,594,546.07	270,637.31	641,254.91
基金托管费	270,137.73	159,454.57	27,063.74	64,125.56
销售服务费	530,524.69	128,239.05	15,150.51	60,843.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	625,082.90	304,921.15	117,545.77	575,036.64
其中：卖出回购金融资产支出	625,082.90	304,921.15	117,545.77	575,036.64
其他费用	93,405.42	140,489.67	73,298.45	187,426.04
利润总额	-6,894,137.64	11,560,011.59	2,108,803.01	7,804,821.54

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