基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双盈债券发起式C(016720) |
净值：
1.1355
|
日增长率：
0.19%
|
累计净值：1.1355 | 2026-11-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 315,272.00 | 318,112,600.72 | 1.90 |
| 688825 | 长鑫科技 | 5,395,569.00 | 295,623,225.51 | 1.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 481,500.00 | 178,144,898.13 | 1.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 166,000.00 | 134,201,040.00 | 0.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,438,300.00 | 131,615,340.81 | 0.79 |
| 603259 | 药明康德 | 507,225.00 | 84,879,031.50 | 0.51 |
| 300604 | 长川科技 | 313,100.00 | 75,078,249.00 | 0.45 |
| 300502 | 新易盛 | 177,520.00 | 69,055,280.00 | 0.41 |
| 002916 | 深南电路 | 183,400.00 | 68,410,034.00 | 0.41 |
| 688012 | 中微公司 | 166,091.00 | 52,908,288.05 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 766,246,404.98 | 4.58 | 55.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,112,600.72 | 1.90 | 23.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,740,780.65 | 0.92 | 11.31 |
| 采矿业 | 81,307,413.00 | 0.49 | 5.94 |
| 金融业 | 48,166,924.00 | 0.29 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.41 | 81.05 | 2.93 | 16,746,595,368.16 |
| 2026-06-30 | 11.86 | 79.35 | 5.97 | 5,635,349,910.57 |
| 2026-03-31 | 12.00 | 82.39 | 6.74 | 1,327,929,044.28 |
| 2025-12-31 | 12.42 | 87.27 | 3.30 | 1,035,296,461.18 |
| 2025-09-30 | 11.37 | 80.61 | 0.75 | 530,789,139.12 |
微信公众号
证券之星APP
