富国稳健双盈债券发起式C(016720)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,509,088.88 |
-273,015.54 |
3,097,439.99 |
29,822.21 |
| 本期利润 |
8,952,054.91 |
887,445.95 |
3,507,612.10 |
427,354.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.54 |
1.34 |
7.69 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.64 |
1.45 |
7.27 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
23,367,476.92 |
1,796,174.23 |
1,091,357.17 |
-2,370,372.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
321,745,702.56 |
75,941,361.05 |
61,844,759.03 |
54,514,022.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.16 |
3.84 |
2.36 |
-3.63 |
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