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首页 > 基金> 安信永泽一年定开债券发起式(016734)
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安信永泽一年定开债券发起式

(016734)
净值：
1.0174
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0474 2025-11-14
  • 净值走势
安信永泽一年定开债券发起式(016734)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01740.00%
2025-11-131.0174-0.02%
2025-11-121.01760.03%
2025-11-111.01730.00%
2025-11-101.01730.05%
2025-11-071.0168-0.02%
2025-11-061.0170-0.07%
2025-11-051.01770.01%
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基金情况

基金全称 安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.43%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-81.291.8110,117,802.57
2025-06-30-83.7536.5310,257,160.78
2025-03-31-118.240.91505,045,040.38
2024-12-31-114.831.29506,206,690.91
2024-09-30-123.991.05500,975,633.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-04-宛晴5312.16
2023-05-222024-06-06王涛3812.59
2023-05-222024-06-04张睿3792.56
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