首页 > 基金> 安信永泽一年定开债券发起式(016734)
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安信永泽一年定开债券发起式

(016734)
净值：
1.0180
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0480 2026-05-13
  • 净值走势
安信永泽一年定开债券发起式(016734)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01800.01%
2026-05-121.01790.03%
2026-05-111.01760.05%
2026-05-081.01710.00%
2026-05-071.01710.00%
2026-05-061.0171-0.07%
2026-04-301.0178-0.03%
2026-04-291.01810.04%
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基金情况

基金全称 安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.02%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.40%
最近两年 2.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.071.2410,161,128.95
2025-12-31-92.951.8510,139,226.70
2025-09-30-81.291.8110,117,802.57
2025-06-30-83.7536.5310,257,160.78
2025-03-31-118.240.91505,045,040.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-04-宛晴7102.22
2023-05-222024-06-06王涛3812.59
2023-05-222024-06-04张睿3792.56
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