首页 > 基金> 安信永泽一年定开债券发起式(016734)
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安信永泽一年定开债券发起式

(016734)
净值：
1.0169
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0469 2026-02-06
  • 净值走势
安信永泽一年定开债券发起式(016734)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01690.08%
2026-02-051.01610.03%
2026-02-041.01580.00%
2026-02-031.01580.00%
2026-02-021.01580.03%
2026-01-301.0155-0.01%
2026-01-291.0156-0.02%
2026-01-281.01580.03%
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基金情况

基金全称 安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.51%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.32%
最近两年 3.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.951.8510,139,226.70
2025-09-30-81.291.8110,117,802.57
2025-06-30-83.7536.5310,257,160.78
2025-03-31-118.240.91505,045,040.38
2024-12-31-114.831.29506,206,690.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-04-宛晴6152.11
2023-05-222024-06-06王涛3812.59
2023-05-222024-06-04张睿3792.56
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