安信永泽一年定开债券发起式(016734)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,072,389.42 |
7,117,922.47 |
7,110,043.13 |
417,239.88 |
| 本期利润 |
3,064,125.78 |
3,182,059.86 |
11,009,920.49 |
824,068.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.64 |
3.88 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.52 |
0.64 |
3.93 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
137,793.22 |
185,123.57 |
4,415,900.17 |
12,624,492.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,139,226.70 |
10,257,160.78 |
506,206,690.91 |
510,922,235.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.40 |
5.61 |
4.95 |
2.86 |
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