安信永泽一年定开债券发起式(016734)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信永泽一年定开债券发起式(016734)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,876,132.97	4,954,528.27	14,359,689.61	1,008,971.25
利息合计	70,778.01	63,477.31	139,141.77	90,598.34
其中：存款利息收入	17,888.84	15,914.18	42,486.82	6,712.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,889.17	47,563.13	96,654.95	83,885.85
投资收益合计	8,813,618.60	8,826,913.57	10,320,670.48	511,544.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,813,618.60	8,826,913.57	10,320,670.48	511,544.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,008,263.64	-3,935,862.61	3,899,877.36	406,828.80
其他收入	-	-	-	-
费用	1,812,007.19	1,772,468.41	3,349,769.12	184,902.57
管理人报酬	748,973.36	733,586.06	830,459.54	64,428.32
基金托管费	249,657.78	244,528.65	276,819.78	21,476.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	756,826.26	748,251.43	2,030,856.29	93,474.16
其中：卖出回购金融资产支出	756,826.26	748,251.43	2,030,856.29	93,474.16
其他费用	48,003.44	37,575.63	196,713.65	5,057.24
利润总额	3,064,125.78	3,182,059.86	11,009,920.49	824,068.68

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