首页 > 基金> 中信建投景信债券A(016752)
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中信建投景信债券A

(016752)
净值：
1.0189
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0883 2026-11-06
  • 净值走势
中信建投景信债券A(016752)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.01890.02%
2026-11-051.01870.02%
2026-11-041.01850.04%
2026-11-031.01810.04%
2026-11-021.01770.05%
2026-10-301.0172-0.09%
2026-10-291.01810.04%
2026-10-281.01770.02%
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基金情况

基金全称 中信建投景信债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3348亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.35%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 3.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-85.4014.6651,994,272.69
2026-06-30-88.4511.6851,456,612.18
2026-03-31-62.3515.6156,443,752.41
2025-12-31-91.838.8755,834,554.56
2025-09-30-122.870.161,031,372,353.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-19-李照男5091.03
2023-11-272025-06-19杨龙龙5705.39
2022-10-182023-11-27黄子寒4052.43
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