中信建投景信债券A(016752)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,305,901.80 |
12,686,653.33 |
24,732,328.30 |
7,019,152.51 |
| 本期利润 |
-145,611.12 |
5,336,334.26 |
36,702,724.56 |
9,919,274.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
0.51 |
4.28 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
0.52 |
3.91 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
166,597.46 |
52,931,623.00 |
43,145,585.61 |
20,811,701.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
55,833,338.21 |
1,041,565,099.29 |
1,036,226,210.65 |
1,009,442,582.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.36 |
7.93 |
7.38 |
4.61 |
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