基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦均衡精选混合C(016755) |
净值：
0.8908
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.8908 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 4.67 |
| 300990 | 同飞股份 | 7,000.00 | 735,490.00 | 4.21 |
| 300763 | 锦浪科技 | 6,400.00 | 578,240.00 | 3.31 |
| 688676 | 金盘科技 | 6,500.00 | 550,160.00 | 3.15 |
| 605117 | 德业股份 | 5,000.00 | 530,900.00 | 3.04 |
| 002028 | 思源电气 | 3,000.00 | 519,000.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 471,612.00 | 2.70 |
| 601126 | 四方股份 | 7,000.00 | 442,400.00 | 2.54 |
| 002536 | 飞龙股份 | 9,000.00 | 424,620.00 | 2.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 900.00 | 278,910.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,725,008.00 | 55.73 | 94.40 |
| 房地产业 | 121,003.00 | 0.69 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,706.00 | 0.68 | 1.15 |
| 采矿业 | 97,600.00 | 0.56 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 85,042.00 | 0.49 | 0.83 |
| 金融业 | 73,940.00 | 0.42 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 42,588.00 | 0.24 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 38,482.00 | 0.22 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 59.04 | 29.57 | 11.78 | 17,450,684.20 |
| 2026-03-31 | 52.26 | 33.69 | 14.72 | 22,542,636.36 |
| 2025-12-31 | 20.05 | 70.38 | 10.14 | 44,415,635.75 |
| 2025-09-30 | - | 100.77 | 14.71 | 62,402,890.09 |
| 2025-06-30 | - | 92.24 | 8.66 | 149,871,124.07 |
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