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方正富邦均衡精选混合C(016755)
方正富邦均衡精选混合C
(016755)
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累计净值：0.7585
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7585 | -2.23% |
| 2026-11-12 | 0.7758 | -0.45% |
| 2026-11-11 | 0.7793 | 2.58% |
| 2026-11-10 | 0.7597 | 1.29% |
| 2026-11-09 | 0.7500 | 0.68% |
| 2026-11-06 | 0.7449 | -2.53% |
| 2026-11-05 | 0.7642 | 0.35% |
| 2026-11-04 | 0.7615 | 4.98% |
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基金全称
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方正富邦均衡精选混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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牛伟松 乔培涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1540亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.83%
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最近一月
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-10.98%
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最近三月
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-14.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.34%
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最近两年
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-18.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 3,000.00 | 659,490.00 | 3.57 |
| 300223 | 君正股份 | 3,600.00 | 464,940.00 | 2.52 |
| 300671 | 富满微 | 7,800.00 | 426,192.00 | 2.31 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10,600.00 | 384,356.00 | 2.08 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2,407.00 | 371,833.36 | 2.01 |
| 002990 | 盛视科技 | 6,500.00 | 337,480.00 | 1.83 |
| 603358 | 华达科技 | 7,200.00 | 319,680.00 | 1.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 302,703.00 | 1.64 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,200.00 | 285,272.00 | 1.54 |
| 605358 | 立昂微 | 5,900.00 | 267,624.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,160,991.69 | 38.75 | 85.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,184,535.00 | 6.41 | 14.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 45.16 | 40.20 | 11.83 | 18,480,329.69 |
| 2026-06-30 | 59.04 | 29.57 | 11.78 | 17,450,684.20 |
| 2026-03-31 | 52.26 | 33.69 | 14.72 | 22,542,636.36 |
| 2025-12-31 | 20.05 | 70.38 | 10.14 | 44,415,635.75 |
| 2025-09-30 | - | 100.77 | 14.71 | 62,402,890.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-26 | - | 乔培涛 | 81 | -13.71 |
| 2024-07-25 | - | 牛伟松 | 843 | -17.64 |
| 2023-05-29 | 2024-07-25 | 崔建波 | 423 | -7.90 |
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