方正富邦均衡精选混合C(016755)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

方正富邦均衡精选混合C(016755)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,591,215.14	5,900,418.83	3,673,609.67	-306,423.03
利息合计	147,969.98	133,172.64	68,953.09	46,222.39
其中：存款利息收入	39,950.36	29,267.62	68,953.09	46,222.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,019.62	103,905.02	-	-
投资收益合计	8,111,244.35	6,016,396.30	-297,880.65	-1,554,614.24
其中：股票投资收益	-101,131.11	-	-2,198,151.03	-1,653,807.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,193,407.46	6,016,396.30	1,779,776.22	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,968.00	-	120,494.16	99,193.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,819,314.92	-363,059.34	3,304,114.68	1,033,340.75
其他收入	151,315.73	113,909.23	598,422.55	168,628.07
费用	5,755,480.02	4,947,318.35	1,052,594.32	221,219.51
管理人报酬	3,373,087.18	2,919,936.90	577,207.08	148,331.84
基金托管费	562,181.32	486,656.22	96,201.14	24,721.94
销售服务费	1,588,156.93	1,407,397.46	194,100.53	32,218.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,439.98	33,707.04	26,712.20	-
其中：卖出回购金融资产支出	54,439.98	33,707.04	26,712.20	-
其他费用	176,124.26	98,330.01	158,188.21	15,946.86
利润总额	835,735.12	953,100.48	2,621,015.35	-527,642.54

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