首页 > 基金> 东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)
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东吴中证同业存单AAA指数7天持有

(016758)
净值：
1.0592
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0592 2026-11-13
  • 净值走势
东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.05920.00%
2026-11-121.05920.00%
2026-11-111.05920.00%
2026-11-101.05920.00%
2026-11-091.05920.01%
2026-11-061.05910.00%
2026-11-051.05910.00%
2026-11-041.05910.01%
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基金情况

基金全称 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 王明欣 邵笛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4767亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 2.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.650.6750,434,998.37
2026-06-30-96.172.6167,140,622.05
2026-03-31-98.210.2881,311,578.24
2025-12-31-95.483.8449,086,978.92
2025-09-30-96.371.7350,770,937.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-邵笛7822.06
2022-11-08-王明欣14695.92
2023-10-312025-04-02侯慧娣5192.09
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