东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
317,383.85 |
482,168.14 |
217,805.96 |
1,127,354.35 |
| 本期利润 |
320,045.72 |
470,586.37 |
230,991.51 |
1,049,546.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
1.04 |
0.57 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
1.03 |
0.54 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
3,556,788.96 |
2,385,088.21 |
2,430,139.62 |
867,305.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
67,140,622.05 |
49,086,978.92 |
55,211,367.08 |
22,318,470.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.59 |
5.11 |
4.60 |
4.04 |
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