东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	539,835.05	734,686.81	341,673.49	1,782,094.99
利息合计	5,409.27	8,356.01	5,168.81	19,275.05
其中：存款利息收入	2,264.74	7,482.70	4,295.50	4,902.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,144.53	873.31	873.31	14,372.73
投资收益合计	531,763.91	737,912.57	323,319.13	1,840,628.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	531,763.91	737,912.57	323,319.13	1,840,628.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,661.87	-11,581.77	13,185.55	-77,808.25
其他收入	-	-	-	-
费用	219,789.33	264,100.44	110,681.98	732,548.89
管理人报酬	66,813.65	89,885.04	40,317.56	137,612.04
基金托管费	16,703.47	22,471.22	10,079.38	34,403.04
销售服务费	66,813.65	89,885.04	40,317.56	137,612.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,078.95	15,910.94	6,557.38	250,023.38
其中：卖出回购金融资产支出	38,078.95	15,910.94	6,557.38	250,023.38
其他费用	30,996.69	45,687.71	13,341.70	171,540.70
利润总额	320,045.72	470,586.37	230,991.51	1,049,546.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年