基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业景气一年持有混合C(016767) |
净值：
0.9261
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.9261 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 202,750.00 | 15,546,870.00 | 6.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,500.00 | 15,419,320.23 | 6.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 426,400.00 | 14,698,008.00 | 6.19 |
| 600031 | 三一重工 | 581,500.00 | 12,287,095.00 | 5.18 |
| 01530 | 三生制药 | 543,000.00 | 11,859,043.76 | 5.00 |
| 09606 | 映恩生物-B | 42,200.00 | 11,366,156.61 | 4.79 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 31,700.00 | 11,229,499.42 | 4.73 |
| 688506 | 百利天恒 | 33,886.00 | 10,948,566.60 | 4.61 |
| 000338 | 潍柴动力 | 500,700.00 | 8,612,040.00 | 3.63 |
| 601318 | 中国平安 | 109,200.00 | 7,469,280.00 | 3.15 |
| 02899 | 紫金矿业 | 116,000.00 | 3,736,223.72 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,821,030.09 | 45.85 | 71.19 |
| 采矿业 | 18,773,016.00 | 7.91 | 12.28 |
| 金融业 | 11,657,499.00 | 4.91 | 7.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,998,049.00 | 4.21 | 6.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,549,747.00 | 1.50 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,924.76 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.48 | - | 9.96 | 237,330,782.92 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 7.08 | 274,981,298.42 |
| 2025-06-30 | 89.16 | - | 14.99 | 275,756,625.31 |
| 2025-03-31 | 71.17 | - | 26.30 | 285,444,246.85 |
| 2024-12-31 | 91.63 | - | 8.70 | 284,655,987.69 |
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