中欧行业景气一年持有混合C(016767)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,645,129.12 |
3,063,491.76 |
1,665,603.95 |
-1,090,375.90 |
| 本期利润 |
6,404,803.31 |
2,410,503.41 |
1,699,558.08 |
683,061.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.10 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.33 |
11.74 |
7.78 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.93 |
10.74 |
7.90 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,526,723.48 |
-2,288,966.71 |
-4,179,396.25 |
-6,523,991.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
13,409,935.23 |
16,757,164.94 |
20,894,155.15 |
21,910,150.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.88 |
0.86 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.03 |
-12.02 |
-14.27 |
-20.55 |
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