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中欧行业景气一年持有混合C(016767)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-02 0.9857 0.9857
2 2026-02-27 0.9914 0.9914
3 2026-02-26 0.9949 0.9949
4 2026-02-25 0.9855 0.9855
5 2026-02-24 0.9819 0.9819
6 2026-02-13 0.9524 0.9524
7 2026-02-12 0.9776 0.9776
8 2026-02-11 0.9719 0.9719
9 2026-02-10 0.9656 0.9656
10 2026-02-09 0.9476 0.9476
11 2026-02-06 0.9261 0.9261
12 2026-02-05 0.9277 0.9277
13 2026-02-04 0.9467 0.9467
14 2026-02-03 0.9367 0.9367
15 2026-02-02 0.8951 0.8951
16 2026-01-30 0.9229 0.9229
17 2026-01-29 0.9399 0.9399
18 2026-01-28 0.9438 0.9438
19 2026-01-27 0.9314 0.9314
20 2026-01-26 0.9218 0.9218
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