基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴新趋势混合A(016772) |
净值：
1.2210
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.2210 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,000.00 | 2,440,000.00 | 8.84 |
| 300502 | 新易盛 | 5,200.00 | 2,240,576.00 | 8.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 10,800.00 | 2,192,724.00 | 7.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 26,100.00 | 1,907,127.00 | 6.91 |
| 002916 | 深南电路 | 8,200.00 | 1,904,778.00 | 6.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,400.00 | 1,840,512.00 | 6.67 |
| 300548 | 长芯博创 | 7,500.00 | 1,065,000.00 | 3.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,604.00 | 1,029,751.96 | 3.73 |
| 603083 | 剑桥科技 | 7,600.00 | 1,021,288.00 | 3.70 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 7,300.00 | 1,015,430.00 | 3.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 16.22 | 27,597,774.11 |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 12.31 | 32,605,010.95 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 11.99 | 20,203,528.00 |
| 2025-03-31 | 78.39 | 5.70 | 16.45 | 21,247,790.69 |
| 2024-12-31 | 93.53 | 5.40 | 1.43 | 26,141,038.15 |
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