基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴新趋势混合A(016772) |
净值：
2.4233
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日增长率：
-2.75%
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累计净值：2.4233 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,600.00 | 708,544.00 | 3.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 683,292.00 | 3.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,300.00 | 630,551.00 | 3.26 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,300.00 | 577,300.00 | 2.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 570.00 | 573,100.80 | 2.96 |
| 002384 | 东山精密 | 5,400.00 | 557,820.00 | 2.88 |
| 301200 | 大族数控 | 3,000.00 | 486,600.00 | 2.51 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2,400.00 | 463,104.00 | 2.39 |
| 603256 | 宏和科技 | 6,600.00 | 462,330.00 | 2.39 |
| 688257 | 新锐股份 | 6,058.00 | 424,060.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,017,821.59 | 62.09 | 93.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689,851.84 | 3.56 | 5.36 |
| 综合 | 163,620.00 | 0.85 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.50 | - | 33.48 | 19,355,321.24 |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 16.22 | 27,597,774.11 |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 12.31 | 32,605,010.95 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 11.99 | 20,203,528.00 |
| 2025-03-31 | 78.39 | 5.70 | 16.45 | 21,247,790.69 |
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