诺德兴新趋势混合A(016772)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
1.4853 |
1.4853 |
| 2 |
2026-07-29 |
1.5705 |
1.5705 |
| 3 |
2026-07-28 |
1.5707 |
1.5707 |
| 4 |
2026-07-27 |
1.7012 |
1.7012 |
| 5 |
2026-07-24 |
1.6435 |
1.6435 |
| 6 |
2026-07-23 |
1.6722 |
1.6722 |
| 7 |
2026-07-22 |
1.7078 |
1.7078 |
| 8 |
2026-07-21 |
1.7764 |
1.7764 |
| 9 |
2026-07-20 |
1.6400 |
1.6400 |
| 10 |
2026-07-17 |
1.7111 |
1.7111 |
| 11 |
2026-07-16 |
1.8788 |
1.8788 |
| 12 |
2026-07-15 |
1.9399 |
1.9399 |
| 13 |
2026-07-14 |
1.9994 |
1.9994 |
| 14 |
2026-07-13 |
1.8781 |
1.8781 |
| 15 |
2026-07-10 |
1.9861 |
1.9861 |
| 16 |
2026-07-09 |
2.1011 |
2.1011 |
| 17 |
2026-07-08 |
1.9831 |
1.9831 |
| 18 |
2026-07-07 |
2.0229 |
2.0229 |
| 19 |
2026-07-06 |
2.0638 |
2.0638 |
| 20 |
2026-07-03 |
2.2013 |
2.2013 |
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