基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴新趋势混合C(016773) |
净值：
1.0411
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日增长率：
-4.23%
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累计净值：1.0411 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,400.00 | 3,072,468.00 | 9.42 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,010.00 | 3,007,290.00 | 9.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,100.00 | 2,866,128.00 | 8.79 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,000.00 | 2,684,800.00 | 8.23 |
| 688183 | 生益电子 | 33,267.00 | 2,611,459.50 | 8.01 |
| 002916 | 深南电路 | 12,000.00 | 2,599,680.00 | 7.97 |
| 688041 | 海光信息 | 9,784.00 | 2,471,438.40 | 7.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,000.00 | 2,284,000.00 | 7.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,642.00 | 2,175,650.00 | 6.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,400.00 | 2,165,405.96 | 6.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,250,017.76 | 80.51 | 92.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,175,650.00 | 6.67 | 7.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 12.31 | 32,605,010.95 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 11.99 | 20,203,528.00 |
| 2025-03-31 | 78.39 | 5.70 | 16.45 | 21,247,790.69 |
| 2024-12-31 | 93.53 | 5.40 | 1.43 | 26,141,038.15 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.47 | 0.79 | 32,992,260.26 |
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