诺德兴新趋势混合C(016773)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-07 |
1.7459 |
1.7459 |
| 2 |
2026-08-06 |
1.6811 |
1.6811 |
| 3 |
2026-08-05 |
1.6447 |
1.6447 |
| 4 |
2026-08-04 |
1.5878 |
1.5878 |
| 5 |
2026-08-03 |
1.4670 |
1.4670 |
| 6 |
2026-07-31 |
1.5164 |
1.5164 |
| 7 |
2026-07-30 |
1.4534 |
1.4534 |
| 8 |
2026-07-29 |
1.5368 |
1.5368 |
| 9 |
2026-07-28 |
1.5370 |
1.5370 |
| 10 |
2026-07-27 |
1.6647 |
1.6647 |
| 11 |
2026-07-24 |
1.6083 |
1.6083 |
| 12 |
2026-07-23 |
1.6365 |
1.6365 |
| 13 |
2026-07-22 |
1.6713 |
1.6713 |
| 14 |
2026-07-21 |
1.7385 |
1.7385 |
| 15 |
2026-07-20 |
1.6051 |
1.6051 |
| 16 |
2026-07-17 |
1.6747 |
1.6747 |
| 17 |
2026-07-16 |
1.8389 |
1.8389 |
| 18 |
2026-07-15 |
1.8987 |
1.8987 |
| 19 |
2026-07-14 |
1.9570 |
1.9570 |
| 20 |
2026-07-13 |
1.8383 |
1.8383 |
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