基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证1000指数增强发起A(016776) |
净值：
1.5162
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.5162 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600388 | 龙净环保 | 92,900.00 | 1,652,691.00 | 0.95 |
| 688536 | 思瑞浦 | 9,155.00 | 1,574,019.15 | 0.90 |
| 688222 | 成都先导 | 59,000.00 | 1,521,020.00 | 0.87 |
| 600575 | 淮河能源 | 395,900.00 | 1,520,256.00 | 0.87 |
| 605198 | 安德利 | 35,000.00 | 1,412,250.00 | 0.81 |
| 603297 | 永新光学 | 13,900.00 | 1,376,100.00 | 0.79 |
| 600428 | 中远海特 | 148,800.00 | 1,337,712.00 | 0.77 |
| 600114 | 东睦股份 | 47,300.00 | 1,313,048.00 | 0.75 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 154,700.00 | 1,294,839.00 | 0.74 |
| 002324 | 普利特 | 85,600.00 | 1,284,000.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,785,768.98 | 61.36 | 67.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,390,207.15 | 10.57 | 11.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,487,989.96 | 3.15 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,956,538.00 | 2.85 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 4,928,067.00 | 2.83 | 3.10 |
| 采矿业 | 3,726,217.62 | 2.14 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,215,822.00 | 1.84 | 2.02 |
| 房地产业 | 2,925,755.00 | 1.69 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,226,534.00 | 1.28 | 1.40 |
| 建筑业 | 1,942,771.00 | 1.12 | 1.22 |
| 金融业 | 1,651,656.00 | 0.95 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 1,264,510.00 | 0.73 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 663,089.00 | 0.38 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 439,362.00 | 0.25 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 405,098.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.36 | 0.34 | 8.52 | 174,051,572.59 |
| 2025-12-31 | 93.80 | 0.37 | 8.20 | 148,342,098.47 |
| 2025-09-30 | 93.62 | 1.18 | 5.47 | 43,653,202.70 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 1.13 | 5.59 | 26,689,320.12 |
| 2025-03-31 | 92.49 | 0.84 | 6.98 | 23,879,102.32 |
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