嘉实中证1000指数增强发起A(016776)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
16,770,927.41 |
2,881,811.42 |
214,045.24 |
-2,028,701.39 |
| 利息合计 |
16,122.87 |
3,199.96 |
4,462.24 |
1,976.33 |
| 其中：存款利息收入 |
16,122.87 |
3,199.96 |
4,462.24 |
1,976.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,345,039.17 |
2,400,373.43 |
-752,943.93 |
-1,404,564.59 |
| 其中：股票投资收益 |
12,935,011.29 |
2,176,739.79 |
-1,029,123.16 |
-1,590,145.93 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,928.32 |
1,011.23 |
3,624.68 |
28.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
406,099.56 |
222,622.41 |
272,554.55 |
185,552.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,323,713.77 |
468,487.18 |
953,062.55 |
-629,231.19 |
| 其他收入 |
86,051.60 |
9,750.85 |
9,464.38 |
3,118.06 |
| 费用 |
655,847.32 |
151,908.12 |
226,458.30 |
106,518.97 |
| 管理人报酬 |
465,409.18 |
117,192.78 |
170,803.71 |
79,900.86 |
| 基金托管费 |
46,540.94 |
11,719.25 |
17,080.35 |
7,990.08 |
| 销售服务费 |
62,220.23 |
7,376.98 |
7,369.23 |
3,084.49 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
81,676.97 |
15,619.11 |
31,205.00 |
15,543.54 |
| 利润总额 |
16,115,080.09 |
2,729,903.30 |
-12,413.06 |
-2,135,220.36 |
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