基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证1000指数增强发起C(016777) |
净值：
1.1697
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日增长率：
4.31%
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累计净值：1.1697 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688195 | 腾景科技 | 6,000.00 | 1,085,400.00 | 0.71 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3,155.00 | 1,031,685.00 | 0.68 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 20,600.00 | 1,010,842.00 | 0.67 |
| 601975 | 招商南油 | 215,700.00 | 974,964.00 | 0.64 |
| 601778 | 晶科科技 | 259,800.00 | 880,722.00 | 0.58 |
| 300244 | 迪安诊断 | 42,900.00 | 880,308.00 | 0.58 |
| 601609 | 金田股份 | 74,900.00 | 877,828.00 | 0.58 |
| 600728 | 佳都科技 | 197,100.00 | 877,095.00 | 0.58 |
| 688433 | 华曙高科 | 11,100.00 | 874,458.00 | 0.58 |
| 688548 | 广钢气体 | 28,300.00 | 869,376.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,537,710.77 | 67.49 | 73.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,647,413.52 | 7.66 | 8.39 |
| 采矿业 | 4,095,719.00 | 2.69 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 3,238,166.00 | 2.13 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,024,819.00 | 1.99 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,209,388.00 | 1.45 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,104,188.00 | 1.38 | 1.52 |
| 金融业 | 1,929,442.00 | 1.27 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,709,126.00 | 1.12 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,619,684.00 | 1.07 | 1.17 |
| 房地产业 | 1,343,249.00 | 0.88 | 0.97 |
| 建筑业 | 1,256,535.00 | 0.83 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,199,172.00 | 0.79 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 880,308.00 | 0.58 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.34 | 0.44 | 9.64 | 151,951,927.75 |
| 2026-06-30 | 92.84 | 0.52 | 8.15 | 127,369,961.09 |
| 2026-03-31 | 91.36 | 0.34 | 8.52 | 174,051,572.59 |
| 2025-12-31 | 93.80 | 0.37 | 8.20 | 148,342,098.47 |
| 2025-09-30 | 93.62 | 1.18 | 5.47 | 43,653,202.70 |
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