基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证1000指数增强发起C(016777) |
净值：
1.3819
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3819 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300409 | 道氏技术 | 68,900.00 | 1,549,561.00 | 1.04 |
| 600388 | 龙净环保 | 92,900.00 | 1,515,199.00 | 1.02 |
| 603267 | 鸿远电子 | 27,800.00 | 1,513,154.00 | 1.02 |
| 301219 | 腾远钴业 | 20,800.00 | 1,420,224.00 | 0.96 |
| 688127 | 蓝特光学 | 36,500.00 | 1,404,885.00 | 0.95 |
| 600428 | 中远海特 | 195,200.00 | 1,385,920.00 | 0.93 |
| 300415 | 伊之密 | 53,000.00 | 1,381,180.00 | 0.93 |
| 605020 | 永和股份 | 51,100.00 | 1,374,079.00 | 0.93 |
| 002023 | 海特高新 | 98,500.00 | 1,333,690.00 | 0.90 |
| 688536 | 思瑞浦 | 8,300.00 | 1,327,004.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,038,523.83 | 69.46 | 74.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,155,955.29 | 8.87 | 9.45 |
| 批发和零售业 | 4,384,181.00 | 2.96 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,667,250.00 | 2.47 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,834,591.00 | 1.91 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2,418,942.00 | 1.63 | 1.74 |
| 金融业 | 1,729,093.00 | 1.17 | 1.24 |
| 采矿业 | 1,696,329.00 | 1.15 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,545,557.00 | 1.04 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,331,748.00 | 0.89 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,084,577.00 | 0.73 | 0.78 |
| 建筑业 | 851,145.00 | 0.57 | 0.61 |
| 综合 | 716,128.00 | 0.48 | 0.51 |
| 房地产业 | 477,460.00 | 0.32 | 0.34 |
| 教育 | 213,200.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.80 | 0.37 | 8.20 | 148,342,098.47 |
| 2025-09-30 | 93.62 | 1.18 | 5.47 | 43,653,202.70 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 1.13 | 5.59 | 26,689,320.12 |
| 2025-03-31 | 92.49 | 0.84 | 6.98 | 23,879,102.32 |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 7.80 | 22,376,435.50 |
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