基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证1000指数增强发起C(016777) |
净值：
1.2664
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日增长率：
2.73%
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累计净值：1.2664 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 14,200.00 | 1,491,000.00 | 1.17 |
| 605376 | 博迁新材 | 5,300.00 | 1,437,890.00 | 1.13 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,600.00 | 1,226,560.00 | 0.96 |
| 605111 | 新洁能 | 11,900.00 | 1,179,766.00 | 0.93 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3,155.00 | 1,148,703.95 | 0.90 |
| 603678 | 火炬电子 | 13,200.00 | 1,095,600.00 | 0.86 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4,100.00 | 1,044,967.00 | 0.82 |
| 688627 | 精智达 | 1,400.00 | 1,001,000.00 | 0.79 |
| 688388 | 嘉元科技 | 21,935.00 | 965,140.00 | 0.76 |
| 603063 | 禾望电气 | 18,100.00 | 957,309.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,742,101.24 | 66.53 | 71.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,182,605.35 | 8.78 | 9.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,969,336.00 | 3.11 | 3.36 |
| 金融业 | 3,651,026.00 | 2.86 | 3.09 |
| 采矿业 | 3,020,124.62 | 2.37 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,994,416.84 | 2.36 | 2.53 |
| 房地产业 | 1,990,013.00 | 1.56 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 1,385,923.00 | 1.09 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,264,852.00 | 0.99 | 1.07 |
| 建筑业 | 1,209,169.00 | 0.94 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,039,564.00 | 0.82 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 930,228.00 | 0.73 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 531,792.00 | 0.42 | 0.45 |
| 教育 | 178,620.00 | 0.14 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 154,252.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.84 | 0.52 | 8.15 | 127,369,961.09 |
| 2026-03-31 | 91.36 | 0.34 | 8.52 | 174,051,572.59 |
| 2025-12-31 | 93.80 | 0.37 | 8.20 | 148,342,098.47 |
| 2025-09-30 | 93.62 | 1.18 | 5.47 | 43,653,202.70 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 1.13 | 5.59 | 26,689,320.12 |
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