嘉实中证1000指数增强发起C(016777)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
21,983,025.02 |
16,770,927.41 |
2,881,811.42 |
214,045.24 |
| 利息合计 |
28,107.76 |
16,122.87 |
3,199.96 |
4,462.24 |
| 其中：存款利息收入 |
28,107.76 |
16,122.87 |
3,199.96 |
4,462.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
23,536,671.56 |
13,345,039.17 |
2,400,373.43 |
-752,943.93 |
| 其中：股票投资收益 |
22,616,417.22 |
12,935,011.29 |
2,176,739.79 |
-1,029,123.16 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,429.34 |
3,928.32 |
1,011.23 |
3,624.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
141,133.26 |
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| 股利收益 |
775,691.74 |
406,099.56 |
222,622.41 |
272,554.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,723,854.41 |
3,323,713.77 |
468,487.18 |
953,062.55 |
| 其他收入 |
142,100.11 |
86,051.60 |
9,750.85 |
9,464.38 |
| 费用 |
1,020,831.96 |
655,847.32 |
151,908.12 |
226,458.30 |
| 管理人报酬 |
776,901.97 |
465,409.18 |
117,192.78 |
170,803.71 |
| 基金托管费 |
77,690.14 |
46,540.94 |
11,719.25 |
17,080.35 |
| 销售服务费 |
123,512.74 |
62,220.23 |
7,376.98 |
7,369.23 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
41,739.54 |
81,676.97 |
15,619.11 |
31,205.00 |
| 利润总额 |
20,962,193.06 |
16,115,080.09 |
2,729,903.30 |
-12,413.06 |
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