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首页 > 基金> 招商鑫利中短债债券A(016790)
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招商鑫利中短债债券A

(016790)
净值：
1.0903
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0903 2025-12-29
  • 净值走势
招商鑫利中短债债券A(016790)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0903-0.01%
2025-12-261.09040.01%
2025-12-251.09030.00%
2025-12-241.09030.01%
2025-12-231.09020.01%
2025-12-221.09010.01%
2025-12-191.09000.01%
2025-12-181.08990.01%
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基金情况

基金全称 招商鑫利中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.29亿元 份额规模 14.9999亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 4.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-93.470.074,404,492,183.20
2025-06-30-98.840.285,135,193,697.32
2025-03-31-89.030.893,289,541,065.29
2024-12-31-92.880.133,729,024,690.07
2024-09-30-94.082.105,491,956,869.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-羊睿佳5592.98
2022-12-20-李家辉11079.03
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