首页 - 基金 - 招商鑫利中短债债券A(016790) - 基金净值
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招商鑫利中短债债券A(016790)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-12 1.1005 1.1005
2 2026-06-11 1.1005 1.1005
3 2026-06-10 1.1007 1.1007
4 2026-06-09 1.1008 1.1008
5 2026-06-08 1.1009 1.1009
6 2026-06-05 1.1009 1.1009
7 2026-06-04 1.1010 1.1010
8 2026-06-03 1.1009 1.1009
9 2026-06-02 1.1009 1.1009
10 2026-06-01 1.1009 1.1009
11 2026-05-29 1.1006 1.1006
12 2026-05-28 1.1006 1.1006
13 2026-05-27 1.1005 1.1005
14 2026-05-26 1.1003 1.1003
15 2026-05-25 1.1002 1.1002
16 2026-05-22 1.1000 1.1000
17 2026-05-21 1.1000 1.1000
18 2026-05-20 1.1000 1.1000
19 2026-05-19 1.0999 1.0999
20 2026-05-18 1.0998 1.0998
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