招商鑫利中短债债券A(016790)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商鑫利中短债债券A(016790)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	83,077,035.90	42,728,841.27	212,820,275.77	147,775,688.31
利息合计	5,008,883.46	3,352,570.85	14,142,818.83	11,783,458.49
其中：存款利息收入	1,786,000.28	344,189.17	12,327,428.40	10,217,101.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,222,883.18	3,008,381.68	1,815,390.43	1,566,356.70
投资收益合计	105,863,603.10	46,338,081.93	194,433,198.86	128,685,839.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,231,270.63	45,894,416.90	191,519,140.44	127,306,533.00
资产支持证券投资收益	632,332.47	443,665.03	2,914,058.42	1,379,306.74
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,936,034.72	-7,039,023.72	3,413,290.51	6,580,699.10
其他收入	140,584.06	77,212.21	830,967.57	725,690.98
费用	17,653,215.35	8,445,621.46	34,485,701.75	22,303,211.03
管理人报酬	8,746,885.36	3,933,970.64	14,809,525.42	9,475,468.07
基金托管费	2,186,721.35	983,492.62	3,702,381.34	2,368,867.02
销售服务费	6,220,057.05	3,267,073.27	14,258,063.33	9,161,083.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	82,129.44	32,599.73	1,034,519.95	911,099.62
其中：卖出回购金融资产支出	82,129.44	32,599.73	1,034,519.95	911,099.62
其他费用	237,212.00	137,128.92	300,409.98	163,208.07
利润总额	65,423,820.55	34,283,219.81	178,334,574.02	125,472,477.28

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