首页 > 基金> 招商鑫利中短债债券C(016791)
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招商鑫利中短债债券C

(016791)
净值：
1.0985
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0985 2026-11-13
  • 净值走势
招商鑫利中短债债券C(016791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0985-0.05%
2026-11-121.0990-0.02%
2026-11-111.0992-0.04%
2026-11-101.0996-0.02%
2026-11-091.09980.01%
2026-11-061.09970.01%
2026-11-051.09960.02%
2026-11-041.09940.02%
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基金情况

基金全称 招商鑫利中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.09亿元 份额规模 31.0516亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.00%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.613.385,937,858,465.39
2026-06-30-85.162.987,443,937,885.12
2026-03-31-84.6715.285,456,609,190.48
2025-12-31-99.170.594,562,187,054.61
2025-09-30-93.470.074,404,492,183.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-羊睿佳8784.10
2022-12-20-李家辉14269.85
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