首页 > 基金> 招商鑫利中短债债券C(016791)
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招商鑫利中短债债券C

(016791)
净值：
1.0936
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0936 2026-06-26
  • 净值走势
招商鑫利中短债债券C(016791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.09360.00%
2026-06-251.09360.02%
2026-06-241.09340.01%
2026-06-231.0933-0.01%
2026-06-221.09340.00%
2026-06-181.09340.02%
2026-06-171.09320.01%
2026-06-161.09310.02%
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基金情况

基金全称 招商鑫利中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.01亿元 份额规模 29.3873亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 3.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-84.6715.285,456,609,190.48
2025-12-31-99.170.594,562,187,054.61
2025-09-30-93.470.074,404,492,183.20
2025-06-30-98.840.285,135,193,697.32
2025-03-31-89.030.893,289,541,065.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-羊睿佳7393.64
2022-12-20-李家辉12879.36
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