招商鑫利中短债债券C(016791)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商鑫利中短债债券C(016791)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	65,231,253.77	83,077,035.90	42,728,841.27	212,820,275.77
利息合计	5,079,189.61	5,008,883.46	3,352,570.85	14,142,818.83
其中：存款利息收入	4,756,509.17	1,786,000.28	344,189.17	12,327,428.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	322,680.44	3,222,883.18	3,008,381.68	1,815,390.43
投资收益合计	51,975,911.13	105,863,603.10	46,338,081.93	194,433,198.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,825,036.55	105,231,270.63	45,894,416.90	191,519,140.44
资产支持证券投资收益	150,842.34	632,332.47	443,665.03	2,914,058.42
衍生工具收益	32.24	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,148,207.31	-27,936,034.72	-7,039,023.72	3,413,290.51
其他收入	27,945.72	140,584.06	77,212.21	830,967.57
费用	10,520,347.78	17,653,215.35	8,445,621.46	34,485,701.75
管理人报酬	5,740,443.24	8,746,885.36	3,933,970.64	14,809,525.42
基金托管费	1,435,110.75	2,186,721.35	983,492.62	3,702,381.34
销售服务费	3,058,294.14	6,220,057.05	3,267,073.27	14,258,063.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,576.34	82,129.44	32,599.73	1,034,519.95
其中：卖出回购金融资产支出	23,576.34	82,129.44	32,599.73	1,034,519.95
其他费用	158,107.37	237,212.00	137,128.92	300,409.98
利润总额	54,710,905.99	65,423,820.55	34,283,219.81	178,334,574.02

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