招商鑫利中短债债券C(016791)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,737,966.86 |
64,041,805.83 |
33,301,095.71 |
168,013,414.02 |
| 本期利润 |
28,394,985.81 |
46,184,465.83 |
27,706,364.01 |
170,938,291.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
1.49 |
0.84 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.52 |
0.87 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
308,981,719.25 |
219,258,898.92 |
223,666,652.66 |
201,448,297.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,636,642,967.77 |
2,836,424,340.30 |
3,285,745,019.82 |
3,437,614,665.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.39 |
8.38 |
7.69 |
6.76 |
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