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首页 > 基金> 大成惠昭一年定开债发起(016793)
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大成惠昭一年定开债发起

(016793)
净值：
1.0098
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0848 2025-12-31
  • 净值走势
大成惠昭一年定开债发起(016793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.00980.02%
2025-12-301.00960.00%
2025-12-291.0096-0.03%
2025-12-261.00990.01%
2025-12-251.00980.00%
2025-12-241.00980.01%
2025-12-231.00970.03%
2025-12-221.00940.01%
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基金情况

基金全称 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.20亿元 份额规模 25.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.14%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.820.182,519,887,274.42
2025-06-30-125.220.182,562,000,198.77
2025-03-31-129.030.352,638,997,469.82
2024-12-31-134.840.262,647,488,780.03
2024-09-30-130.322.712,600,031,033.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-朱浩然7986.42
2022-10-112024-05-30曾婷婷5975.10
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