首页 > 基金> 大成惠昭一年定开债发起(016793)
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大成惠昭一年定开债发起

(016793)
净值：
1.0126
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0876 2026-02-06
  • 净值走势
大成惠昭一年定开债发起(016793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01260.03%
2026-02-051.01230.03%
2026-02-041.01200.00%
2026-02-031.01200.00%
2026-02-021.01200.00%
2026-01-301.01200.00%
2026-01-291.01200.00%
2026-01-281.01200.01%
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基金情况

基金全称 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.24亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.611.442,524,461,135.22
2025-09-30-110.820.182,519,887,274.42
2025-06-30-125.220.182,562,000,198.77
2025-03-31-129.030.352,638,997,469.82
2024-12-31-134.840.262,647,488,780.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-朱浩然8366.71
2022-10-112024-05-30曾婷婷5975.10
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