大成惠昭一年定开债发起(016793)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,676,330.79 |
60,169,266.76 |
35,599,424.12 |
81,645,392.02 |
| 本期利润 |
35,646,048.39 |
25,077,079.19 |
14,911,378.74 |
113,719,051.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.97 |
0.57 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.99 |
0.58 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
43,247,709.40 |
18,571,378.61 |
31,685,078.32 |
96,485,614.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,560,107,183.61 |
2,524,461,135.22 |
2,562,000,198.77 |
2,647,488,780.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.18 |
8.65 |
8.21 |
7.58 |
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