大成惠昭一年定开债发起(016793)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠昭一年定开债发起(016793)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,355,788.93	28,179,284.09	141,082,033.74	79,420,197.51
利息合计	38,024.46	15,604.53	134,635.38	77,661.18
其中：存款利息收入	34,672.71	12,252.78	114,463.99	63,475.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,351.75	3,351.75	20,171.39	14,185.80
投资收益合计	81,409,952.04	48,851,724.94	108,873,739.03	56,964,649.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,409,952.04	48,851,724.94	108,873,739.03	56,964,649.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,092,187.57	-20,688,045.38	32,073,659.33	22,377,886.70
其他收入	-	-	-	-
费用	21,278,709.74	13,267,905.35	27,362,982.39	13,878,686.17
管理人报酬	7,726,108.29	3,886,981.85	7,770,264.61	3,829,540.47
基金托管费	2,575,369.44	1,295,660.63	2,590,088.19	1,276,513.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,600,862.70	7,887,662.53	16,594,139.57	8,558,268.34
其中：卖出回购金融资产支出	10,600,862.70	7,887,662.53	16,594,139.57	8,558,268.34
其他费用	262,088.20	131,446.09	264,248.14	136,663.46
利润总额	25,077,079.19	14,911,378.74	113,719,051.35	65,541,511.34

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