基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫富领先混合C(016796) |
净值：
1.9040
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.9040 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 298.00 | 139,613.00 | 2.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 600.00 | 95,412.00 | 1.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,000.00 | 75,420.00 | 1.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 200.00 | 74,228.00 | 1.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 200.00 | 61,980.00 | 1.07 |
| 688409 | 富创精密 | 200.00 | 61,250.00 | 1.06 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 54,590.00 | 0.94 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,000.00 | 54,280.00 | 0.94 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 800.00 | 52,320.00 | 0.90 |
| 600938 | 中国海油 | 1,800.00 | 48,870.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 943,483.20 | 16.30 | 71.16 |
| 采矿业 | 272,982.00 | 4.72 | 20.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,228.00 | 1.28 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,140.00 | 0.61 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.90 | 63.50 | 13.94 | 5,788,597.89 |
| 2026-03-31 | 23.27 | 61.77 | 15.41 | 5,946,301.66 |
| 2025-12-31 | 16.88 | 59.22 | 4.24 | 5,991,062.80 |
| 2025-09-30 | 16.72 | 54.39 | 3.50 | 6,419,747.34 |
| 2025-06-30 | 11.94 | 58.10 | 2.83 | 6,748,095.59 |
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