长安鑫富领先混合C(016796)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
196,127.82 |
-58,213.67 |
-200,410.22 |
-32,336.29 |
| 本期利润 |
166,500.00 |
95,377.07 |
-72,566.56 |
-169,034.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
2.35 |
-1.79 |
-4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
2.60 |
-1.55 |
-2.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,905,839.91 |
1,740,002.96 |
1,639,858.56 |
2,072,654.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.81 |
0.74 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
4,116,041.80 |
4,016,510.92 |
3,942,558.18 |
4,629,350.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.86 |
1.78 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.77 |
-12.44 |
-15.98 |
-14.66 |
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