长安鑫富领先混合C(016796)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
301,366.33 |
271,087.96 |
-64,348.43 |
-154,950.28 |
| 利息合计 |
2,471.76 |
18,291.67 |
9,950.02 |
10,887.56 |
| 其中：存款利息收入 |
1,611.20 |
4,609.18 |
2,916.27 |
10,806.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
860.56 |
13,682.49 |
7,033.75 |
80.74 |
| 投资收益合计 |
339,974.14 |
-29,831.27 |
-305,078.07 |
40,028.85 |
| 其中：股票投资收益 |
278,937.04 |
-238,973.78 |
-420,580.25 |
-15,923.40 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
53,138.38 |
193,371.86 |
102,164.72 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,898.72 |
15,770.65 |
13,337.46 |
55,952.25 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-42,355.84 |
278,723.07 |
228,364.34 |
-215,903.94 |
| 其他收入 |
1,276.27 |
3,904.49 |
2,415.28 |
10,037.25 |
| 费用 |
53,488.94 |
120,633.81 |
64,487.19 |
131,537.01 |
| 管理人报酬 |
35,637.04 |
82,772.75 |
43,981.95 |
93,557.39 |
| 基金托管费 |
5,939.56 |
13,795.39 |
7,330.27 |
15,592.93 |
| 销售服务费 |
10,243.27 |
20,320.28 |
10,070.82 |
19,944.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,058.19 |
2,116.83 |
2,116.83 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,058.19 |
2,116.83 |
2,116.83 |
- |
| 其他费用 |
600.16 |
1,564.70 |
954.70 |
2,441.80 |
| 利润总额 |
247,877.39 |
150,454.15 |
-128,835.62 |
-286,487.29 |
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