首页 > 基金> 建信鑫和30天持有期债券C(016800)
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建信鑫和30天持有期债券C

(016800)
净值：
1.1324
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1324 2026-05-13
  • 净值走势
建信鑫和30天持有期债券C(016800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.13240.04%
2026-05-121.13190.03%
2026-05-111.13160.04%
2026-05-081.13120.02%
2026-05-071.13100.03%
2026-05-061.13070.00%
2026-04-301.13070.00%
2026-04-291.13070.04%
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基金情况

基金全称 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 彭紫云 吴沛文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.66亿元 份额规模 5.0213亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.33%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 5.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.491.48769,038,968.60
2025-12-31-119.801.36754,920,612.76
2025-09-30-114.171.23873,434,875.37
2025-06-30-116.240.911,238,623,178.07
2025-03-31-83.840.941,155,470,124.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-彭紫云123213.19
2022-12-29-吴沛文123213.19
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