建信鑫和30天持有期债券C(016800)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,622,465.88 |
23,674,531.07 |
16,812,607.97 |
43,003,822.66 |
| 本期利润 |
11,969,935.82 |
7,971,081.83 |
6,336,177.80 |
54,675,842.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.00 |
0.97 |
0.68 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
1.17 |
0.79 |
4.89 |
| 期末可供分配利润 |
79,415,492.46 |
52,138,668.60 |
76,148,033.21 |
70,909,524.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
773,057,234.52 |
557,325,494.53 |
901,645,901.72 |
1,044,194,039.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.79 |
11.49 |
11.07 |
10.20 |
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