基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双息平衡混合C(016803) |
净值：
0.9228
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.9228 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,385,100.00 | 26,954,046.00 | 3.71 |
| 000683 | 博源化工 | 3,333,000.00 | 24,797,520.00 | 3.42 |
| 600801 | 华新建材 | 1,000,000.00 | 24,540,000.00 | 3.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 468,100.00 | 23,676,498.00 | 3.26 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,355,800.00 | 23,333,318.00 | 3.21 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,000,000.00 | 22,350,000.00 | 3.08 |
| 601328 | 交通银行 | 3,000,000.00 | 21,750,000.00 | 3.00 |
| 601088 | 中国神华 | 533,000.00 | 21,586,500.00 | 2.97 |
| 601288 | 农业银行 | 2,800,000.00 | 21,504,000.00 | 2.96 |
| 002100 | 天康生物 | 2,720,300.00 | 20,048,611.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,938,964.12 | 35.67 | 50.25 |
| 金融业 | 104,402,310.00 | 14.38 | 20.26 |
| 采矿业 | 62,032,310.00 | 8.55 | 12.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,676,498.00 | 3.26 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 17,040,000.00 | 2.35 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,975,610.00 | 2.06 | 2.91 |
| 建筑业 | 13,263,350.00 | 1.83 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,967,500.00 | 1.79 | 2.52 |
| 房地产业 | 7,985,571.00 | 1.10 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.99 | 24.04 | 5.92 | 725,889,741.01 |
| 2025-09-30 | 70.82 | 24.10 | 6.03 | 762,129,772.57 |
| 2025-06-30 | 68.28 | 22.68 | 10.08 | 767,766,068.58 |
| 2025-03-31 | 69.99 | 23.84 | 7.79 | 776,094,777.76 |
| 2024-12-31 | 68.27 | 23.11 | 9.33 | 799,319,111.62 |
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