基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根双息平衡混合C(016803) |
净值：
0.8582
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8582 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 982,200.00 | 21,264,630.00 | 3.60 |
| 601088 | 中国神华 | 500,000.00 | 19,520,000.00 | 3.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,799,500.00 | 19,398,610.00 | 3.29 |
| 601328 | 交通银行 | 3,000,000.00 | 19,290,000.00 | 3.27 |
| 600285 | 羚锐制药 | 940,200.00 | 18,221,076.00 | 3.09 |
| 603225 | 新凤鸣 | 880,800.00 | 17,307,720.00 | 2.93 |
| 600309 | 万华化学 | 248,800.00 | 17,020,408.00 | 2.89 |
| 601288 | 农业银行 | 2,800,000.00 | 16,996,000.00 | 2.88 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,536,300.00 | 16,302,343.00 | 2.76 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,000,000.00 | 16,290,000.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,745,933.00 | 29.96 | 45.91 |
| 金融业 | 85,818,980.00 | 14.55 | 22.29 |
| 采矿业 | 59,546,835.45 | 10.09 | 15.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,105,243.00 | 5.27 | 8.08 |
| 租赁和商务服务业 | 10,840,000.00 | 1.84 | 2.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,497,000.00 | 1.78 | 2.73 |
| 建筑业 | 10,424,060.00 | 1.77 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.26 | 27.64 | 2.86 | 589,949,791.46 |
| 2026-03-31 | 69.43 | 24.11 | 7.80 | 685,440,817.36 |
| 2025-12-31 | 70.99 | 24.04 | 5.92 | 725,889,741.01 |
| 2025-09-30 | 70.82 | 24.10 | 6.03 | 762,129,772.57 |
| 2025-06-30 | 68.28 | 22.68 | 10.08 | 767,766,068.58 |
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