摩根双息平衡混合C(016803)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根双息平衡混合C(016803)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-67,871,817.56	83,201,440.58	10,276,123.08	70,377,043.97
利息合计	56,226.69	208,130.82	120,311.21	346,530.94
其中：存款利息收入	56,226.69	208,130.82	120,311.21	237,099.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	109,431.60
投资收益合计	90,588.14	53,001,151.76	12,906,859.61	9,889,600.03
其中：股票投资收益	-8,226,264.40	30,624,634.71	3,327,555.03	-21,729,593.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,959,388.57	3,303,829.35	1,475,680.65	5,321,058.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,357,463.97	19,072,687.70	8,103,623.93	26,298,134.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,028,230.52	29,948,799.97	-2,766,572.31	60,041,945.69
其他收入	9,598.13	43,358.03	15,524.57	98,967.31
费用	4,868,397.50	11,665,369.48	6,162,125.99	14,243,000.81
管理人报酬	4,083,655.52	9,803,123.85	5,176,560.74	12,021,372.19
基金托管费	680,609.27	1,633,853.95	862,760.07	2,003,562.06
销售服务费	1,742.03	21,461.68	19,824.50	10,886.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,390.68	206,930.00	102,980.68	207,180.00
利润总额	-72,740,215.06	71,536,071.10	4,113,997.09	56,134,043.16

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