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格林聚享增强债券C(016805)
格林聚享增强债券C
(016805)
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累计净值：1.3778
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1618 | 0.33% |
| 2026-05-12 | 1.1580 | -0.22% |
| 2026-05-11 | 1.1605 | 0.58% |
| 2026-05-08 | 1.1538 | 0.16% |
| 2026-05-07 | 1.1519 | 0.32% |
| 2026-05-06 | 1.1482 | 0.44% |
| 2026-04-30 | 1.1432 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 1.1423 | 0.40% |
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基金全称
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格林聚享增强债券型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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尹鲁晋 吕国钦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.18%
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最近一月
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2.30%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.24%
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最近两年
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8.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300724 | 捷佳伟创 | 9,300.00 | 979,662.00 | 0.64 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,049.00 | 858,347.51 | 0.56 |
| 300763 | 锦浪科技 | 7,000.00 | 699,300.00 | 0.46 |
| 688041 | 海光信息 | 3,000.00 | 630,780.00 | 0.41 |
| 000547 | 航天发展 | 20,000.00 | 569,200.00 | 0.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,500.00 | 563,760.00 | 0.37 |
| 688122 | 西部超导 | 7,500.00 | 531,825.00 | 0.35 |
| 002335 | 科华数据 | 9,600.00 | 531,168.00 | 0.35 |
| 300450 | 先导智能 | 11,000.00 | 524,700.00 | 0.34 |
| 000426 | 兴业银锡 | 13,000.00 | 522,860.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,118,310.81 | 15.18 | 81.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,508,517.92 | 0.99 | 5.30 |
| 采矿业 | 960,364.00 | 0.63 | 3.37 |
| 金融业 | 720,343.00 | 0.47 | 2.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 537,330.00 | 0.35 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 486,994.00 | 0.32 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 245,809.00 | 0.16 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,625.00 | 0.16 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 227,240.00 | 0.15 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221,178.00 | 0.15 | 0.78 |
| 房地产业 | 100,620.00 | 0.07 | 0.35 |
| 建筑业 | 94,690.00 | 0.06 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.69 | 91.61 | 2.01 | 152,248,220.41 |
| 2025-12-31 | 12.18 | 82.44 | 1.96 | 151,268,261.92 |
| 2025-09-30 | 14.79 | 83.30 | 2.18 | 157,658,083.72 |
| 2025-06-30 | 5.47 | 108.57 | 5.04 | 158,292,768.32 |
| 2025-03-31 | 2.86 | 91.35 | 2.78 | 154,846,590.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 135 | 3.91 |
| 2025-12-02 | - | 尹鲁晋 | 164 | 4.19 |
| 2024-04-03 | 2025-12-02 | 冯翰尊 | 608 | 3.79 |
| 2022-12-02 | 2024-04-03 | 柳杨 | 488 | 28.80 |
| 2022-11-14 | 2024-04-30 | 李玉杰 | 533 | 28.86 |
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