首页 - 基金 - 格林聚享增强债券C(016805) - 利润分配表
格林聚享增强债券C(016805)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30
收入 3,194,362.64 194,563.96
利息合计 305,717.49 21,301.14
其中:存款利息收入 124,663.48 12,829.97
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 181,054.01 8,471.17
投资收益合计 2,590,843.52 171,008.69
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,590,843.52 171,008.69
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
基金分红收益收益 - -
公允价值变动收益 295,808.07 1,130.00
其他收入 1,993.56 1,124.13
费用 1,167,742.04 38,404.86
管理人报酬 856,724.52 17,418.44
基金托管费 142,787.44 2,903.03
销售服务费 72,635.81 3,939.57
交易费用 - -
利息支出 17,594.27 -
其中:卖出回购金融资产支出 17,594.27 -
其他费用 78,000.00 14,143.82
利润总额 2,026,620.60 156,159.10
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-