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格林聚享增强债券C(016805)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - 376,631.76
结算备付金 59,094,040.03 13,249.64
存出保证金 - 253.68
交易性金融资产 323,991,781.42 2,325,742.99
其中:股票投资 - -
债券投资 323,991,781.42 2,325,742.99
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 - -
应收股利 - -
应收申购款 2,291.62 749.56
其他资产 - -
资产总计 389,540,360.86 2,716,627.63
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 20,698.36 -
应付管理人报酬 197,948.07 1,337.69
应付托管费 32,991.34 222.96
应付销售服务费 315.46 190.49
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 65,975.43 8,143.82
负债合计 317,928.66 9,894.96
所有者权益
实收基金 311,537,131.69 2,104,116.85
未分配利润 77,685,300.51 602,615.82
所有者权益合计 389,222,432.20 2,706,732.67
负债及所有者权益总计 389,540,360.86 2,716,627.63
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