基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新稳益6个月持有期混合C(016845) |
净值：
1.1363
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1363 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 65,300.00 | 4,081,434.41 | 2.10 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 674,000.00 | 3,488,253.70 | 1.80 |
| 00371 | 北控水务集团 | 1,246,000.00 | 2,768,513.82 | 1.43 |
| 605599 | 菜百股份 | 144,175.00 | 2,360,144.75 | 1.22 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 80,915.00 | 2,314,169.00 | 1.19 |
| 600036 | 招商银行 | 52,000.00 | 2,189,200.00 | 1.13 |
| 600941 | 中国移动 | 19,400.00 | 1,960,370.00 | 1.01 |
| 00270 | 粤海投资 | 200,000.00 | 1,226,572.76 | 0.63 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,087,600.00 | 0.56 |
| 00941 | 中国移动 | 14,000.00 | 1,033,103.04 | 0.53 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 80,000.00 | 945,129.41 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,024,051.40 | 2.07 | 23.95 |
| 批发和零售业 | 3,237,204.75 | 1.67 | 19.27 |
| 金融业 | 2,812,400.00 | 1.45 | 16.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,314,169.00 | 1.19 | 13.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,960,370.00 | 1.01 | 11.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,591,600.00 | 0.82 | 9.47 |
| 租赁和商务服务业 | 751,740.00 | 0.39 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,658.00 | 0.06 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.89 | 68.66 | 0.95 | 194,140,366.54 |
| 2025-09-30 | 16.71 | 76.61 | 0.73 | 173,502,596.17 |
| 2025-06-30 | 26.29 | 96.75 | 0.72 | 72,351,781.01 |
| 2025-03-31 | 28.11 | 69.73 | 2.00 | 63,947,163.88 |
| 2024-12-31 | 20.98 | 72.80 | 3.05 | 66,041,309.52 |
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