基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧高端装备股票发起C(016848) |
净值：
0.5594
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.5594 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301571 | 国科天成 | 800,030.00 | 53,682,013.00 | 9.37 |
| 002025 | 航天电器 | 800,000.00 | 53,608,000.00 | 9.36 |
| 688231 | 隆达股份 | 1,700,000.00 | 53,227,000.00 | 9.30 |
| 688387 | 信科移动 | 4,600,062.00 | 52,716,710.52 | 9.21 |
| 688143 | 长盈通 | 300,000.00 | 52,401,000.00 | 9.15 |
| 301306 | 西测测试 | 600,063.00 | 51,923,451.39 | 9.07 |
| 300593 | 新雷能 | 1,800,000.00 | 51,732,000.00 | 9.03 |
| 301232 | 飞沃科技 | 654,611.00 | 51,570,254.58 | 9.01 |
| 300900 | 广联航空 | 2,400,000.00 | 51,552,000.00 | 9.00 |
| 688002 | 睿创微纳 | 250,000.00 | 43,355,000.00 | 7.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 471,520,921.88 | 82.34 | 90.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,923,451.39 | 9.07 | 9.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334,325.30 | 0.06 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,184.59 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.49 | - | 14.23 | 572,640,901.51 |
| 2026-06-30 | 93.52 | 0.18 | 5.40 | 1,072,200,291.51 |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 10.57 | 1,791,718,178.49 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 6.05 | 1,895,684,116.13 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 12.33 | 3,093,760,116.27 |
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