基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧高端装备股票发起C(016848) |
净值：
0.7529
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日增长率：
1.81%
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累计净值：0.7529 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 770,000.00 | 91,822,500.00 | 8.56 |
| 688387 | 信科移动 | 4,500,062.00 | 89,281,230.08 | 8.33 |
| 300900 | 广联航空 | 2,300,000.00 | 88,711,000.00 | 8.27 |
| 301306 | 西测测试 | 520,063.00 | 82,424,784.87 | 7.69 |
| 301232 | 飞沃科技 | 520,034.00 | 80,059,234.30 | 7.47 |
| 301005 | 超捷股份 | 700,042.00 | 78,096,685.52 | 7.28 |
| 601698 | 中国卫通 | 2,500,092.00 | 75,627,783.00 | 7.05 |
| 600118 | 中国卫星 | 900,099.00 | 73,853,122.95 | 6.89 |
| 001400 | 江顺科技 | 600,073.00 | 69,782,489.17 | 6.51 |
| 603698 | 航天工程 | 1,000,000.00 | 38,560,000.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 817,184,499.34 | 76.22 | 81.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,427,300.37 | 7.69 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,627,783.00 | 7.05 | 7.54 |
| 建筑业 | 26,901,000.00 | 2.51 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516,974.85 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 42,019.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.52 | 0.18 | 5.40 | 1,072,200,291.51 |
| 2026-03-31 | 92.50 | - | 10.57 | 1,791,718,178.49 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 6.05 | 1,895,684,116.13 |
| 2025-09-30 | 93.76 | - | 12.33 | 3,093,760,116.27 |
| 2025-06-30 | 90.96 | 0.04 | 9.31 | 842,466,547.16 |
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