中欧高端装备股票发起C(016848)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧高端装备股票发起C(016848) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧高端装备股票发起C(016848)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,163,335.52	2,466,666.02	383,865.03	217,394.67
存出保证金	1,177,074.10	141,303.42	27,939.73	30,408.76
交易性金融资产	1,727,550,385.30	766,640,460.64	80,047,467.32	72,705,736.02
其中：股票投资	1,727,550,385.30	766,336,648.91	80,047,467.32	72,705,736.02
债券投资	-	303,811.73	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	80,475,309.77	-	859,077.05	402,849.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,531,917.64	17,264,964.86	487,231.64	88,495.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,926,386,359.23	862,469,298.49	87,964,904.99	77,795,547.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,660,180.99	9,888,728.68	1,072,630.51	-
应付赎回款	16,305,310.51	8,709,330.03	290,909.46	294,692.52
应付管理人报酬	2,065,744.88	528,170.71	92,028.93	76,498.03
应付托管费	344,290.86	88,028.42	15,338.15	12,749.69
应付销售服务费	739,305.23	169,136.52	29,217.50	25,567.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,587,410.63	619,356.97	160,646.63	203,576.91
负债合计	30,702,243.10	20,002,751.33	1,660,771.18	613,084.56
所有者权益
实收基金	1,808,632,579.66	790,515,910.33	103,394,035.86	97,876,106.61
未分配利润	87,051,536.47	51,950,636.83	-17,089,902.05	-20,693,643.48
所有者权益合计	1,895,684,116.13	842,466,547.16	86,304,133.81	77,182,463.13
负债及所有者权益总计	1,926,386,359.23	862,469,298.49	87,964,904.99	77,795,547.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年