中欧高端装备股票发起C(016848)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧高端装备股票发起C(016848)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,232,148.23	2,163,335.52	2,466,666.02	383,865.03
存出保证金	923,838.31	1,177,074.10	141,303.42	27,939.73
交易性金融资产	1,004,613,476.08	1,727,550,385.30	766,640,460.64	80,047,467.32
其中：股票投资	1,002,701,160.44	1,727,550,385.30	766,336,648.91	80,047,467.32
债券投资	1,912,315.64	-	303,811.73	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	23,824,364.90	80,475,309.77	-	859,077.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,179,513.84	2,531,917.64	17,264,964.86	487,231.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,091,476,200.90	1,926,386,359.23	862,469,298.49	87,964,904.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,457,916.90	9,660,180.99	9,888,728.68	1,072,630.51
应付赎回款	3,869,095.56	16,305,310.51	8,709,330.03	290,909.46
应付管理人报酬	1,126,314.78	2,065,744.88	528,170.71	92,028.93
应付托管费	187,719.11	344,290.86	88,028.42	15,338.15
应付销售服务费	352,186.20	739,305.23	169,136.52	29,217.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,282,676.84	1,587,410.63	619,356.97	160,646.63
负债合计	19,275,909.39	30,702,243.10	20,002,751.33	1,660,771.18
所有者权益
实收基金	1,045,885,363.95	1,808,632,579.66	790,515,910.33	103,394,035.86
未分配利润	26,314,927.56	87,051,536.47	51,950,636.83	-17,089,902.05
所有者权益合计	1,072,200,291.51	1,895,684,116.13	842,466,547.16	86,304,133.81
负债及所有者权益总计	1,091,476,200.90	1,926,386,359.23	862,469,298.49	87,964,904.99

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