中欧颐利债券A
(016850)
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累计净值：1.1254
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1254 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 1.1252 | 0.03% |
| 2026-02-04 | 1.1249 | 0.20% |
| 2026-02-03 | 1.1226 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.1198 | -0.41% |
| 2026-01-30 | 1.1244 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 1.1256 | 0.16% |
| 2026-01-28 | 1.1238 | 0.09% |
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基金全称
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中欧颐利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇 胡阗洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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64.98亿元
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份额规模
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58.3815亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.51%
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最近两年
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13.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2,217,500.00 | 63,420,500.00 | 0.83 |
| 600039 | 四川路桥 | 5,855,756.00 | 58,264,772.20 | 0.76 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 9,224,507.00 | 52,948,670.18 | 0.69 |
| 000719 | 中原传媒 | 3,740,900.00 | 43,992,984.00 | 0.58 |
| 002714 | 牧原股份 | 673,500.00 | 34,065,630.00 | 0.45 |
| 601000 | 唐山港 | 7,794,960.00 | 29,932,646.40 | 0.39 |
| 00697 | 首程控股 | 14,760,000.00 | 28,191,600.00 | 0.37 |
| 00941 | 中国移动 | 381,500.00 | 28,150,885.00 | 0.37 |
| 002948 | 青岛银行 | 6,034,000.00 | 27,032,320.00 | 0.35 |
| 603345 | 安井食品 | 326,200.00 | 25,861,136.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,915,337.28 | 3.00 | 31.59 |
| 金融业 | 143,321,319.20 | 1.88 | 19.78 |
| 建筑业 | 70,803,005.58 | 0.93 | 9.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,420,500.00 | 0.83 | 8.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,992,984.00 | 0.58 | 6.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,506,655.40 | 0.56 | 5.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,065,630.00 | 0.45 | 4.70 |
| 采矿业 | 32,992,201.80 | 0.43 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,014,065.28 | 0.33 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 18,021,540.00 | 0.24 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,959,354.10 | 0.17 | 1.79 |
| 教育 | 4,475,041.22 | 0.06 | 0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 4,118,825.00 | 0.05 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.93 | 110.68 | 2.45 | 7,620,274,803.16 |
| 2025-09-30 | 11.85 | 99.69 | 0.79 | 7,200,873,488.13 |
| 2025-06-30 | 11.82 | 105.56 | 0.58 | 3,608,943,380.46 |
| 2025-03-31 | 14.74 | 96.87 | 0.95 | 1,816,700,113.28 |
| 2024-12-31 | 11.36 | 93.27 | 0.83 | 1,697,029,128.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 胡阗洋 | 412 | 5.84 |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 910 | 12.73 |
| 2022-11-25 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 420 | -0.14 |
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