中欧颐利债券A(016850)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧颐利债券A(016850)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	221,179,172.18	65,826,002.16	40,713,454.69	8,218,245.70
利息合计	557,667.74	171,929.33	201,522.02	24,714.24
其中：存款利息收入	496,481.14	110,742.73	62,558.00	17,736.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,186.60	61,186.60	138,964.02	6,977.49
投资收益合计	279,267,116.56	75,714,768.58	26,894,606.64	7,102,928.70
其中：股票投资收益	170,718,661.91	35,353,661.35	6,735,787.29	1,155,189.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,887,659.59	35,959,166.71	18,814,714.50	5,421,477.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,660,795.06	4,401,940.52	1,344,104.85	526,262.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,993,034.23	-10,061,896.30	13,614,200.92	1,087,479.76
其他收入	347,422.11	1,200.55	3,125.11	3,123.00
费用	47,777,146.95	11,798,403.06	4,944,593.41	1,555,032.06
管理人报酬	28,197,156.02	6,989,574.90	2,798,030.00	802,204.03
基金托管费	4,699,525.99	1,164,929.17	466,338.41	133,700.72
销售服务费	2,021,440.87	311,533.02	19,733.91	3,094.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,400,773.32	3,161,048.49	1,423,373.06	507,798.61
其中：卖出回购金融资产支出	12,400,773.32	3,161,048.49	1,423,373.06	507,798.61
其他费用	229,235.61	110,395.63	208,066.95	98,372.21
利润总额	173,402,025.23	54,027,599.10	35,768,861.28	6,663,213.64

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