中欧颐利债券C
(016851)
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累计净值：1.0916
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0916 | -0.22% |
| 2026-11-12 | 1.0940 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 1.0960 | -0.11% |
| 2026-11-10 | 1.0972 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.0982 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.0982 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 1.0987 | 0.05% |
| 2026-11-04 | 1.0982 | 0.31% |
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基金全称
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中欧颐利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇 胡阗洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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3.0666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.24%
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最近两年
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4.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 5,345,700.00 | 50,677,236.00 | 0.88 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,539,529.00 | 45,385,314.92 | 0.79 |
| 000683 | 博源化工 | 4,575,300.00 | 26,490,987.00 | 0.46 |
| 601000 | 唐山港 | 5,489,700.00 | 25,362,414.00 | 0.44 |
| 002034 | 旺能环境 | 1,744,100.00 | 24,539,487.00 | 0.43 |
| 002683 | 广东宏大 | 820,200.00 | 22,850,772.00 | 0.40 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,445,400.00 | 22,519,332.00 | 0.39 |
| 002154 | 报喜鸟 | 5,815,000.00 | 22,387,750.00 | 0.39 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2,360,990.00 | 21,886,377.30 | 0.38 |
| 689009 | 九号公司 | 583,822.00 | 21,659,796.20 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,250,323.76 | 4.40 | 34.05 |
| 金融业 | 117,471,981.00 | 2.05 | 15.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,165,018.30 | 1.80 | 13.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,494,699.00 | 1.30 | 10.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,038,072.72 | 1.03 | 7.97 |
| 采矿业 | 42,084,067.00 | 0.73 | 5.68 |
| 租赁和商务服务业 | 39,451,599.00 | 0.69 | 5.33 |
| 建筑业 | 28,268,644.00 | 0.49 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,264,200.42 | 0.32 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 6,379,525.76 | 0.11 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.59 | 108.81 | 0.98 | 5,726,949,051.98 |
| 2026-06-30 | 9.03 | 109.23 | 5.36 | 7,382,395,790.75 |
| 2026-03-31 | 11.69 | 89.23 | 0.61 | 11,060,704,327.31 |
| 2025-12-31 | 11.93 | 110.68 | 2.45 | 7,620,274,803.16 |
| 2025-09-30 | 11.85 | 99.69 | 0.79 | 7,200,873,488.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 胡阗洋 | 691 | 3.51 |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 1189 | 9.66 |
| 2022-11-25 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 420 | -0.60 |
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