中欧颐利债券C
(016851)
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累计净值：1.1137
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1137 | -0.22% |
| 2026-05-13 | 1.1162 | 0.01% |
| 2026-05-12 | 1.1161 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 1.1170 | 0.04% |
| 2026-05-08 | 1.1166 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 1.1168 | -0.04% |
| 2026-05-06 | 1.1173 | 0.04% |
| 2026-04-30 | 1.1169 | -0.11% |
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基金全称
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中欧颐利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇 胡阗洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.68亿元
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份额规模
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7.8337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.91%
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最近两年
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8.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2,177,700.00 | 63,893,718.00 | 0.58 |
| 301216 | 万凯新材 | 1,609,600.00 | 42,702,688.00 | 0.39 |
| 600755 | 厦门国贸 | 6,609,200.00 | 42,298,880.00 | 0.38 |
| 689009 | 九号公司 | 950,168.00 | 42,016,428.96 | 0.38 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 7,259,107.00 | 41,812,456.32 | 0.38 |
| 002415 | 海康威视 | 1,288,600.00 | 39,199,212.00 | 0.35 |
| 000157 | 中联重科 | 4,544,800.00 | 39,085,280.00 | 0.35 |
| 600039 | 四川路桥 | 3,435,776.00 | 34,598,264.32 | 0.31 |
| 600507 | 方大特钢 | 5,857,900.00 | 33,390,030.00 | 0.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 928,000.00 | 22,940,160.00 | 0.21 |
| 600938 | 中国海油 | 276,300.00 | 11,052,000.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,279,075.01 | 4.94 | 47.70 |
| 金融业 | 179,135,803.60 | 1.62 | 15.64 |
| 建筑业 | 70,189,058.32 | 0.63 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,330,817.00 | 0.61 | 5.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,893,718.00 | 0.58 | 5.58 |
| 采矿业 | 56,757,293.00 | 0.51 | 4.96 |
| 租赁和商务服务业 | 46,027,769.60 | 0.42 | 4.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,322,293.00 | 0.28 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,103,619.30 | 0.27 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 13,875,512.00 | 0.13 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,598,509.80 | 0.12 | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 9,718,951.00 | 0.09 | 0.85 |
| 教育 | 7,626,495.69 | 0.07 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,281,636.00 | 0.07 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,993,586.00 | 0.02 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.69 | 89.23 | 0.61 | 11,060,704,327.31 |
| 2025-12-31 | 11.93 | 110.68 | 2.45 | 7,620,274,803.16 |
| 2025-09-30 | 11.85 | 99.69 | 0.79 | 7,200,873,488.13 |
| 2025-06-30 | 11.82 | 105.56 | 0.58 | 3,608,943,380.46 |
| 2025-03-31 | 14.74 | 96.87 | 0.95 | 1,816,700,113.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 胡阗洋 | 508 | 5.60 |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 1006 | 11.88 |
| 2022-11-25 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 420 | -0.60 |
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